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  全部基金
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 ?#23458;?#20221;收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
货币型
 3亿元
中加货币A
000331 2019-12-02 0.6463 2.355% 低风险 申购
货币型
 3亿元
中加货币C
000332 2019-12-02 0.7116 2.595% 低风险 申购
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来  风险等级 操作
债券型 中加纯债一年A 000552 2019-11-29 1.1340 1.4610 0.27% 52.07% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债一年C 000553 2019-11-29 1.1290 1.4360 0.18% 48.91% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债债券 000914 2019-12-02 1.0459 1.3939 -0.01% 17.88% 中低风险 申购
债券型 中加瑞盈债券 002440 2019-12-02 1.1290 1.1290 -0.09% 12.90% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券A 002881 2019-12-02 1.5639 2.0089 0.01% 101.27% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券C 002882 2019-12-02 1.1371 1.1371 0.00% 13.71% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2019-12-02 1.0164 1.1296 0.02% 13.58% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰盈纯债债券
003428 2019-12-02 1.0860 1.1358 0.01% 14.07% 中低风险 申购
债券型 中加纯债两年债券A 003660 2019-11-29 1.0705 1.1728 0.12% 17.98% 中风险 暂停交易
债券型 中加纯债两年债券C 003661 2019-11-29 1.0817 1.1657 0.11% 16.91% 中风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2019-12-02 1.0267 1.1317 0.00% 13.86% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2019-12-02 1.0235 1.1661 0.03% 17.64% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2019-12-02 1.0220 1.1730 0.00% 18.13% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2019-11-29 1.0349 1.1107 0.09% 11.52% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2019-11-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加颐享纯债债券
004910 2019-12-02 1.0228 1.1195 0.02% 12.44% 中低风险 申购
债券型 中加聚鑫纯债一年A 004940 2019-11-29 1.0923 1.0923 0.13% 9.23% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚鑫纯债一年C 004941 2019-11-29 1.0851 1.0851 0.12% 8.51% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券A 005336 2019-11-29 1.0340 1.1063 0.09% 10.98% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券C 005337 2019-11-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐兴定开债券 005879 2019-12-02 1.0308 1.0896 0.01% 9.17% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加颐信纯债债券A
006068 2019-12-02 1.0140 1.0661 -0.01% 6.76% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加颐信纯债债券C
006069 2019-12-02 1.0143 1.0670 0.00% 6.85% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券A 006066 2019-12-02 1.0119 1.0627 0.03% 6.35% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券C 006067 2019-12-02 1.0096 1.0587 0.02% 5.94% 中低风险 申购
债券型 中加颐合纯债债券 006180 2019-12-02 1.0254 1.0504 -0.01% 5.09% 中低风险 申购
债券型
 500万
中加颐鑫纯债债券
006304 2019-12-02 1.0117 1.0462 0.00% 4.67% 中低风险 申购
债券型 中加瑞利纯债债券A 006453 2019-12-02 1.0090 1.0285 0.02% 2.86% 中低风险 申购
债券型 中加瑞利纯债债券C 006454 2019-12-02 1.0090 1.0255 0.02% 2.56% 中低风险 申购
债券型 中加聚利纯债定开A 006588 2019-11-29 1.0525 1.0771 0.01% 7.82% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚利纯债定开C 006589 2019-11-29 1.0497 1.0734 0.00% 7.44% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐智纯债债券 006411 2019-12-02 1.0216 1.0391 -0.02% 3.94% 中低风险 申购
债券型
 500万
中加瑞鑫纯债债券
006827 2019-12-02 1.0103 1.0253 0.00% 2.54% 中低风险 申购
债券型 中加裕盈纯债债券 007121 2019-12-02 1.0151 1.0151 0.02% 1.51% 中低风险 申购
债券型 中加聚盈定开债券A 007061 2019-11-29 1.0328 1.0428 0.08% 4.30% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚盈定开债券C 007062 2019-11-29 1.0308 1.0408 0.07% 4.10% 中低风险 暂停交易
债券型 中加恒泰定开债券 007478 2019-11-29 1.0126 1.0126 0.05% 1.26% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券A 006963 2019-11-29 1.0127 1.0127 0.10% 1.27% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券C 006964 2019-11-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加民丰纯债 007572 2019-12-02 1.0082 1.0082 0.00% 0.82% 中低风险 申购
债券型 中加享利三年债券 007680 2019-11-29 1.0070 1.0070 0.06% 0.70% 中风险 暂停交易
债券型 中加享润两年债券 007928 2019-11-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中风险 暂停交易
债券型 中加优选中高等级债券A 007557 -- -- -- -- -- 中低风险 暂停交易
债券型 中加优选中高等级债券C 007558 -- -- -- -- -- 中低风险 暂停交易
债券型 中加优享纯债债券 007480 -- -- -- -- -- 中低风险 认购
混合型 中加改革红利混合 001537 2019-12-02 0.9499 1.0099 0.19% 0.38% 中高风险 申购
混合型 中加心享混合A 002027 2019-12-02 1.1061 1.1766 -0.06% 18.35% 中风险 申购
混合型 中加心享混合C 002533 2019-12-02 1.1079 1.3295 -0.07% 35.49% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合A 005371 2019-12-02 1.0585 1.0585 -0.08% 5.85% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合C 005372 2019-12-02 1.0579 1.0579 -0.08% 5.79% 中风险 申购
混合型 中加紫金混合A 005373 2019-12-02 0.9037 0.9037 0.17% -9.63% 中高风险 申购
混合型 中加紫金混合C 005374 2019-12-02 0.8989 0.8989 0.17% -10.11% 中高风险 申购
混合型 中加转型动力混合A 005775 2019-12-02 1.2659 1.2659 -0.24% 26.59% 中风险 申购
混合型 中加转型动力混合C 005776 2019-12-02 1.2490 1.2490 -0.25% 24.90% 中风险 申购
混合型 中加科盈混合A 008033 2019-11-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中风险 暂停交易
混合型 中加科盈混合C 008034 2019-11-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中风险 暂停交易
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